آشنایی با مفهوم تابلوخوانی در بورس

در تعریفی ساده به دانش تجزیه و تحلیل در سایت tsetmc.com تابلو خوانی گفته می‌شود. در حقیقت تابلو خوانی یکی از روش‌های تحلیل در بورس است که در آن اطلاعاتی مانند میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی، حجم معاملات، نسبت‌های EPS وP/E ، قدرت خریدار و فروشنده و روند آتی قیمت سهم بررسی می‌شود. در این مقاله بیشتر درباره تابلو خوانی خواهیم گفت. با ما باشید.

TSETMC چیست و چه اطلاعاتی در آن وجود دارد؟

سایت tsetmc.com که به سایت بورس معروف است و در میان فعالان بازار سرمایه با عناوین دیگری چون تابلوی بورس یا تابلوی معاملات نیز شناخته می‌شود، در واقع مرجع رسمی آمار معاملات در بازار سرمایه ایران است.

در این سایت، علاوه بر اطلاعات مربوط به شاخص‌های بازار سرمایه، اطلاعات متنوع و مهمی نیز درباره نمادها وجود دارد. با تجزیه و تحلیل این اطلاعات می‌توان نسبت به خرید یا فروش یک نماد تصمیم گرفت.

در صفحه نخست سایت، اطلاعات مربوط به شاخص‌های منتخب بازار و نمادهای پر تراکنش وجود دارد که از این اطلاعات می‌توانیم برای تحلیل شرایط بازار و تابلو خوانی پیشرفته استفاده کنیم و علاوه بر اطلاعات شاخص‌‌ها، در صفحه جداگانه نمادها اطلاعات بسیاری درباره یک نماد خاص به دست آوریم.

بررسی اطلاعات موجود در این صفحه‌ها (صفحه نخست و صفحه نماد) که اصطلاحا به آن‌ها تابلوی نماد گفته می‌شود از مهمترین مباحث دانش تابلو خوانی است.

آشنایی با برخی از مفاهیم مهم تابلو خوانی

در تابلو خوانی پیشرفته اطلاعاتی به خریدار ارائه می‌شود که راه‌گشای معامله او است. در این میان مفاهیم و اصطلاحاتی وجود دارد که در ادامه به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازم.

1. قدرت خریدار و فروشنده

 یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بورس قدرت خریدار و فروشنده است. بررسی این مبحث در کنار سایر تحلیل‌ها، می‌تواند به تصمیم‌گیری درست درباره خرید یا فروش سهم کمک کند. قدرت خریدار و قدرت فروشنده نیز نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول روز معامله آن را خریده یا فروخته است.

2. پول هوشمند

یکی دیگر از مباحث مهم دانش تابلوخوانی پیشرفته، ردگیری پول هوشمند است. پول هوشمند، پولی است که در اختیار سهامداران عمده بازار قرار می‌گیرد. این اشخاص معمولا بهتر از دیگران می‌توانند روند نمادها را پیش‌بینی یا ایجاد کنند.

بنابراین با ردگیری اقدامات این افراد می‌توانیم نسبت به خرید یا فروش یک دارایی تصمیم بهتری بگیریم. اولین نشانه ورود پول هوشمند به نماد نیز افزایش قابل توجه حجم معاملات روزانه آن نسبت به میانگین حجم معاملات ماهانه‌اش است که هرچه این عدد بزرگتر باشد، نشان می‌دهد که اتفاقات بزرگتری در حال رخ دادن است.

3. رنج کشیدن

به حرکت عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر رنج کشیدن می‌گویند که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ یا افراد با نقدینگی بالا انجام می‌شود. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک سهم یا نماد است.

زمانی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می‌شود وقت مناسبی است که به یک سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اخذ کند. به همین دلیل یکی از موضوعات مهم تابلو خوانی رنج کشیدن است.

4. کد به کد کردن در تابلوخوانی

بعضی اوقات در تابلوی بورس شاهدیم که حجم زیاد و نامتعارفی از یک نماد میان چند کد معاملاتی جا‌ به ‌جا می‌شود. به این اتفاق در اصطلاح کد به کد کردن می‌گویند.

این امر گاهی حاکی از شروع یک روند صعودی یا نزولی در نماد  است. با توجه به این که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی در بازار سرمایه فعالیت دارند، عمل کد به کد چهار حالت دارد.

تابلوخوانی پیشرفته یا تحلیل تکنیکال و بنیادی

ممکن است بپرسید تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی با تابلو خوانی چیست؟ برای پاسخ به این سوال در ادامه به نکاتی اشاره خواهیم کرد.

اول این که تحلیل بنیادی به بررسی اطلاعات بنیادی شرکت می‌پردازد و نیاز به صرف زمان زیادی دارد. حال اگر یک روز، اتفاقی غیر منتظره در معاملات نماد مورد نظر شما رخ دهد و بخواهید دلیل این اتفاق را با استفاده از تحلیل بنیادی بررسی کنید، به زمان زیادی نیاز خواهید داشت و احتمالا فرصت خرید یا فروش را از دست خواهید داد.

مورد دیگر این که تحلیل تکنیکال روشی است که به بررسی داده‌های گذشته قیمت و حجم می‌پردازد و تابلو خوانی پیشرفته تکنیکی است که به کمک آن می‌توانید اطلاعات و داده‌های مهم موجود در تابلوی یک نماد را در مدت زمان کم بررسی کنید.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که بهتر است از کدام روش (تابلو خوانی یا تحلیل) برای تحلیل یک نماد استفاده کنیم؟

هر یک از روش‌های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلو خوانی پیشرفته دارای نقاط قوت و ضعفی هستند. بنابراین توصیه می‌کنیم برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش احتمال موفقیت خود، صرفا به یک روش تحلیل بازار بسنده نکنید و سایر روش‌های تحلیل را نیز یاد بگیرید.

گفتنی است که آموزش تکنیک تابلو خوانی پیشرفته بورس از طرق مختلفی انجام می‌شود. مقالات و ویدوئو‌های آموزشی، راهنمای سایت tsetmc.com و کلاس‌های آموزش بورس از این دست هستند. در حقیقت بهترین روش یادگیری تکنیک تابلو خوانی پیشرفته بورس، شرکت در دوره‌های آموزش بورس است. در این کلاس‌ها، مطالب در طبقه‌بندی خاصی ارائه می‌شوند و همه تکنیک‌ها قدم به قدم به کاربران بورسی آموزش داده می‌شود. به عبارت دیگر در این کلاس‌ها صفر تا صد بورس به کاربران گفته خواهد شد تا با تسلط بر تابلو بورس به معامله بپرازند.

جمع‌بندی

در پایان بهتر است بدانید که در سایت tsetmc.com یا همان سایت تابلوی بورس، علاوه بر اطلاعات متنوعی که وجود دارد، امکان فیلترنویسی نیز وجود دارد. برای آن که بتوانید فیلتر مد نظر خود را در این سایت بنویسید فقط کافیست تا حدودی با مفاهیم برنامه‌نویسی آشنا باشید.