تحلیل الگوهای کندل استیک در بازار ارزهای دیجیتال

الگوهای کندل استیک، ابزارهایی کاربردی برای تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها هستند. الگوهای کندل استیک به‌ دو گروه ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. تحلیل‌گران از این الگوها برای پیش‌بینی روند نمودار قیمت ارزهای دیجیتال کمک می‌گیرند. علی‌رغم دقت بالای بسیاری از الگوهای کندل استیک، باید توجه داشته باشید که تمام آن‌ها نیازمند تأیید روی نمودار هستند. 

به‌عبارت دیگر، تنها در صورتی استفاده از الگوهای کندل استیک در نمودار قیمت ارز دیجیتال توجیه‌پذیر است که سیگنال صادرشده توسط سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد تأیید قرار بگیرد. در ادامه مطلب حاضر به چند نکته مهم درباره نحوه تأیید الگوهای کندل استیک در معاملات رمزارزها می‌پردازیم. 

اهمیت تایم فریم در تحلیل الگوهای کندل استیک 

اولین و مهم‌ترین موضوع در تحلیل الگوهای کندل استیک، انتخاب تایم فریم مناسب است. فرض کنید یک الگوی کندل استیک در تایم فریم 15 دقیقه‌ای روی نمودار مشاهده شود. دلیلی ندارد که این الگو در تایم فریم‌های دیگر نیز قابل دیدن باشد. معامله‌گران بر اساس استراتژی خود، تایم فریم مناسب تحلیل تکنیکال را انتخاب می‌کنند. به‌عنوان یک قاعده کلی، الگوهای کندل استیک که در تایم فریم‌های طولانی‌تر تشکیل می‌شوند، از اعتبار بالاتری برخوردار هستند. 

لزوم توجه به‌حجم معاملات در کنار الگوهای کندل استیک 

یکی از نکات بسیار مهم در تأیید یا رد الگوهای کندل استیک، حجم معاملات است. تجربه نشان می‌دهد در محدوده شکل‌گیری الگوهای کندل استیک معتبر، حجم معاملات بازار دستخوش تغییرات جدی می‌شود. گاهی اوقات، مقدار حجم معاملات به‌طور ملموس کاهش می‌یابد. در برخی مواقع نیز شاهد افزایش چشم‌گیر حجم معاملات هستیم. اگر الگوی کندل استیک در نمودار مشاهده شود ولی همزمان شاهد تغییر در وضعیت حجم معاملات نباشیم، اعتبار آن الگو تا حد زیادی زیر سوال می‌رود. 

تأیید الگوهای کندل استیک با استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتورها، ابزارهای کاربردی برای تأیید یا برد الگوهای کندل استیک به‌شمار می‌روند. کار کردن با بسیاری از اندیکاتورها آسان است و سیگنال‌های خرید و فروش را به‌سرعت در اختیار شما قرار می‌دهند. به‌همین دلیل، بسیاری از تحلیل‌گران از اندیکاتورها برای اعتبارسنجی الگوهای کندل استیک کمک می‌گیرند. اندیکاتورهایی مانند RSI که محدوده اشباع خرید و فروش را در نمودار مشخص می‌کنند، جزء کاربردی‌ترین ابزارها برای تایید الگوهای کندل استیک به‌شمار می‌روند. 

نقش سطوح حمایت و مقاومت در ارزیابی الگوهای کندل استیک 

سطوح حمایت و مقاومت یکی از ابزارهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال است. ترسیم این سطوح روی نمودار قیمت کمک می‌کند تا نقاط کلیدی را راحت‌تر شناسایی کنید. معمولا نقاط حیاتی از نظر تغییر یا ادامه روند در سطوح حمایت و مقاومت قرار دارند. این سطوح هم در تشخیص الگوهای کندل استیک و هم در ارزیابی میزان اعتبار آن‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند. 

توجه به‌طول بدنه و سایه کندل‌ها

طول بدنه و سایه کندل‌ها در ارزیابی اعتبار الگوهای کندل استیک بسیار مهم است. هر چه طول بدنه کندل بزرگ‌تر باشد، نشان‌دهنده آن است که فشار خرید یا فروش در بازار بیشتر است. در عوض، وقتی طول سایه کندل بیشتر می‌شود، افزایش نوسانات و شکل‌گیری نوعی عدم قطعیت را در بازار شاهد هستیم. فراموش نکنید که نکات طلایی زیادی درباره طول و نحوه قرارگیری کندل‌ها برای ارزیابی الگوهای قیمت وجود دارند که باید حتما در نظر داشته باشید. 

توجه به‌روندهای قبلی از شکل‌گیری الگوهای کندل استیک 

الگوهای کندل استیک معمولا بعد از روندهای نزولی یا صعودی در نمودار ظاهر می‌شوند. هر چه روند صعودی یا نزولی قبلی از شکل‌گیری یک الگوی کندل استیک طولانی‌تر باشد، تغییر قیمت بیشتری در نمودار اتفاق می‌افتد و در نتیجه اعتبار الگوی ایجاد شده نیز افزایش پیدا می‌کند.