7 روش برای عبور از بازار خرسی ارزهای دیجیتال

شاید کمی ظالمانه باشد که بگوییم؛ حتی یک احمق هم می‌تواند در بازار گاوی سود کند. اما روش اثبات اینکه چقدر تریدر خوبی هستید، این است که چقدر خوب در بازار خرسی راه خود را پیدا می‌کنید. این قانون کلی نه تنها در مورد ارزهای دیجیتال، بلکه در تمام بازارهای مالی نیز صادق است. برای آنکه از بازار خرسی جان سالم به در ببریم، وقت آن رسیده است تا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را با روش‌های زیر بهبود ببخشیم.

1.آرامش خود را حفظ کنید و به ارزیابی گزینه‌های خود بپردازید

خواه بازار خرسی را به چشم فرصتی برای خرید در کف قیمت ببینید و یا اینکه کاهش قیمت رمزارزها را استرس‌زا بدانید، همیشه سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید و وضعیت را به‌طور واقع‌گرایانه‌ای ارزیابی کنید. خصوصاً اگر ترید می‌‌کنید، تصمیمات احساسی همان چیزی است که به احتمال زیاد در ادامه راه از آنها پشیمان خواهید شد.

ابتدا از خود سئوال کنید، اصلاً چرا روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید؟ آیا در کل اعتقاد دارید که ارزهای دیجیتال در بلندمدت موفق عمل می‌کنند؟ آیا قصد دارید از فرصت‌های زیادی که بازار خرسی می‌تواند برایتان به همراه داشته باشد استفاده کنید؟ یا تنها برای اینکه کسب درآمد سریعی داشته باشید، معاملات کوتاه‌مدت انجام می‌دهید؟ پاسخ به این سئوالات به شما کمک می‌کند تا بدون هیچ آسیبی از این چرخه بازار عبور کنید. 

2.سعی نکنید زمان کف قیمت را تعیین کنید

هیچ کس - به معنای واقعی کلمه هیچ کس – نمی‌تواند به طور دقیق کف قیمت بیت کوین را پیش بینی کند. شما هرچقدر هم که تحلیل‌های تکنیکال و فادامنتال انجام داده و یا به نظرات کارشناسان گوش کنید، اما در نهایت ممکن است همچنان در حالی که در تلاش برای مشخص کردن زمان رسیدن قیمت به کف هستید، مجبور شوید به احساس درونی خود تکیه کنید. همانطور که احتمالاً هم موافق هستید، هنگامی‌ که به دنبال استراتژی‌هایی برای گذار از بازار خرسی ارزهای دیجیتال یا حتی شرایطی بدتر از آن یعنی زمستان ارزهای دیجیتال هستید، احساسات درونی چندان گزینه مناسبی نیستند.

ممکن است در زمانی معین و در جایی که به نظر می‌رسد کف قیمت است، اقدام به خرید کنید. اما احتمال دارد قیمت باز هم ریزش داشته باشد. در این شرایط، مجبور می‌شوید دوباره ارزهای دیجیتال خود را بفروشید تا باز هم در زمانی که اطمینانی نیست که کف قیمت باشد، اقدام به خرید کنید. در این صورت، تنها سرمایه کیف پول دیجیتالی شما کمتر و کمتر می‌شود.

3.استفاده از استراتژی میانگین ارزش دلاری (DCA)

استراتژی میانگین ارزش دلاری یا به اختصار DCA، مسلماً بهترین استراتژی است که عملکرد بسیار خوب آن حتی در سخت‌ترین شرایط بازارهای خرسی نیز ثابت شده است. این یک استراتژی ساده، اما بلندمدت است که در آن شما برای مدتی و به صورت مداوم نسبت به خرید مقادیر اندکی از یک دارایی، بدون توجه به قیمت آن اقدام می‌کنید. 

به عنوان مثال، برنامه زمان‌بندی DCA، شما را ملزم می‌کند بجای سرمایه‌گذاری یکباره 1000 دلار روی بیت کوین، مثلاً هفته‌ای 10 دلار روی آن سرمایه‌گذاری کنید اگر در دو سال گذشته هفته‌ای 10 دلار بیت کوین خریداری می‌کردید؛ علی‌رغم آنکه این بازار از سال گذشته تاکنون بیشتر ریزشی بوده است، شما با استفاده از این روش اکنون همچنان در سود بودید.

در این مثال، با استفاده از ماشین حساب DCA شما 1050 دلار بیت کوین خریداری کرده‌اید و اکنون ارزش بیت کوین‌های شما 1340 دلار می‌باشد.

4.استیک کردن ارزهای دیجیتال

در زمان بازار خرسی ارزهای دیجیتال وقتی اوضاع سخت می‌شود و ارزش پورتفولیوی شما مدام کاهش پیدا می‌کند، استیک کردن (staking) راه خوبی برای کسب درآمد غیرفعال از دارایی‌های رمزارزی محسوب می‌شود. اساساً اصطلاح استیک کردن به معنای عمل قفل کردن کوین‌های خود در یک بلاکچین اثبات سهام (PoS) برای مدت مشخص و دریافت سود در ازای آن می‌باشد.

بهترین بخش استیک کردن این است که با وجود بازار خرسی، کیف پول شما چاق و چله‌تر می‌شود و به این ترتیب با شروع بازار گاوی، شما با دارایی بیشتری نسبت به قبل کار را شروع می‌کنید.

به علاوه، بخاطر اینکه وجوه شما بصورت امنی در یک بلاکچین قفل شده، استیک کردن احتمال فروش شتابزده را نیز کاهش می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر به مقالات و ویدئوهای آموزشی سایت صرافی ارز دیجیتال همتاپی مراجعه نمایید. 

5.در حین بازار خرسی ارزهای دیجیتال از باز کردن معامله فروش خودداری کنید

باز کردن معامله فروش (Shorting) تکنیکی است که تریدرها از آن برای کسب سود در زمان افت قیمت رمزارزها استفاده می‌کنند. این تکنیک قاعدتاً می‌بایستی در زمان بازار خرسی ارزهای دیجیتال که معمولاً افت قیمت اتفاق می‌افتد، عالی کار کند. 

اما، توصیه اکثر کارشناسان بر این است که از باز کردن پوزیشن فروش بیت کوین و سایر رمزارزها خودداری کنید، چرا که ممکن است به ضررهای شدید یا لیکوئید شدن دارایی شما منجر شود. این یک مشکل فاندامنتال در پوزیشن‌های فروش است. هرچقدر هم که تجربه داشته باشید، بازهم در زمانی که اوضاع بازار خوب پیش نمی‌رود، نمی‌توانید برای شوک‌های تکان‌دهنده و ضررها آماده‌باش باشید.

هنگامی‌ که یک ارز دیجیتال را می‌خرید (long) قاعدتا هرگز نباید بیشتر از مبلغ خریداری شده، از دست بدهید. به عنوان مثال، فرض کنید اقدام به خرید 100 دلار بیت کوین می‌کنید. پس، حداکثر مقداری که ممکن است در این سرمایه‌گذاری از دست بدهید، 100 دلار است. از طرف دیگر، سود بالقوه آن -حداقل روی کاغذ-  می‌تواند نامحدود باشد. به سناریویی فکر کنید که در آن قیمت بیت کوین آنقدر افزایش می‌یابد که سرمایه‌گذاری 100 دلاری شما، بازگشت سرمایه 500، 1,000، 10,000 دلاری ... و حتی بیشتر از اینها داشته باشد.

در مورد باز کردن معامله فروش جریان کاملاً برعکس است. اگر روی کوینی به میزان 100 دلار معامله فروش باز کنید، حداکثر درآمدی که از آن معامله به دست می‌آورید 100 دلار است. اما، اگر قیمت آن رمزارز شروع به افزایش کند و روند صعودی ادامه یابد، ضررهای شما ممکن است به صورت نامحدودی افزایش یابد. و اگر با استفاده از مارجین معامله فروش باز کرده باشید، تا زمانی که آن جایگاه را باز نگه دارید، علاوه بر ضرر اصل مبلغ، می‌بایستی به پرداخت هزینه‌های بهره آن نیز ادامه دهید.

6.به دقت وضعیت فعلی بازار را ارزیابی کنید

از اواسط سال 2022 و در بحبوحه روند نزولی فعلی، اینطور به نظر می‌رسد که بیت کوین پشتیبانی مهمی در سطح 20,000 دلار پیدا کرده است. با توجه به اینکه چندین سرمایه‌گذار سازمانی بزرگ نیز در این محدوده قیمتی اقدام به خرید کرده‌اند، انتظار می‌رود این سطح پشتیبانی برای مدتی حفظ شود.

در عین حال، سایر شاخص‌ها نشان می‌دهند که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران جدید که احتمالاً نزدیک به بالاترین سطح قیمت خرید کرده‌اند، بیشتر رمزارزهای خود را بر اثر حس ترس، عدم اطمینان و شک (FUD) فروخته‌اند. خروج آنها از بازار در این مرحله می‌تواند باعث تثبیت قیمت‌ ارزهای دیجیتال شود.

نکته مهم اینجاست که به روز باشید و از وضعیت فعلی بازار آگاهی داشته باشید. به این ترتیب شما بهترین شانس را برای موضع گیری مطابق وضعیت، اقدام سریع و به حداقل رساندن ضرر خود خواهید داشت. آخرین اخبار بیت کوین، اتریوم، ترون و ... را در سایت صرافی ارز دیجیتال بخوانید.  

7.رمزارزهای خود در صرافی های ارز دیجیتال نگهداری نکنید 

عبارت معروفی هست که می‌گوید «اگر کلید‌های شما نباشد، کوین‌های شما هم نخواهد بود.» این امر تقریباً به هر سناریویی که پای یک صرافی متمرکز یا کیف پول حضانتی در میان باشد، قابل تعمیم است. با‌این‌حال، ریسک از دست رفتن وجوه ذخیره شده شما در این صرافی‌ها یا کیف پول های ارز دیجیتال در حین یک بازار متلاطم خرسی، حتی بیشتر هم می‌شود.

در صورت سقوط ناگهانی بازار ارزهای دیجیتال ممکن است چه اتفاقی بیفتد؟ میلیاردها دلار از بازار خارج شده و باعث می‌شود که بسیاری از صرافی‌ها ورشکست شوند.

همیشه دارایی های دیجیتالی خود را در یک کیف پول غیرحضانتی (non-custodial) مثل کیف پول اکسودوس، تراست ولت و کوینومی و بهتر از همه اینها کیف پول سخت‌افزاری -که امتحان خود را پس داده است- نگهداری کنید؛ چرا که کنترل کاملی روی دارایی‌های رمزارزی خود دارید.

شک نکنید که به عنوان یک سرمایه‌گذار یا تریدر، ممکن است گهگاهی پول خود را از دست بدهید. هر تعداد زمستان ارزهای دیجیتال رخ دهد، عملاً بعید است برای دارایی‌هایی چون بیت کوین و اتریوم، یک سقوط 100 درصدی اتفاق بیفتد. با‌این‌حال، با پیروی از استراتژی‌هایی که در بالا به آنها اشاره کردیم، احتمال قربانی شدن در بازار خرسی ارزهای دیجیتال را به طور قابل توجهی پایین می‌آورید. علاوه بر این، اگر ترید می‌کنید؛ حتما به دیگر اصول پایه‌ای مانند استفاده همیشگی از حد ضرر، پایبند باشید.