آموزش فیوچرز صرافی توبیت (Toobit) + راهنمای حد سود و ضرر

آموزش فیوچرز توبیت (Toobit) زمانی به کار شما می‌آید که بخواهید علاوه بر خرید و فروش ساده یا نقدی ارزهای دیجیتال، از صعود و نزول قیمت آن‌ها هم سود بگیرید (بازی دو‌سر برد اگر بلد باشید)! بااین‌حال، نباید فراموش کنید که فیوچرز با اهرم کار می‌کند و یک انتخاب اشتباه می‌تواند بخش بزرگی از سرمایه را از بین ببرد. در این راهنما، آموزش فیوچرز توبیت را از آماده‌سازی حساب تا باز کردن و مدیریت پوزیشن مرور می‌کنیم.

در ادامه قرار است با انواع سفارش‌ها، ابزارهای تحلیل و ریسک‌های معاملات آتی در توبیت هم آشنا ‌شوید. تا پایان مقاله همراه‌مان باشید.

پیش‌ نیازهای شروع معاملات فیوچرز

قبل از ورود به بخش فیوچرز صرافی توبیت، لازم است ساختار کلی پلتفرم را بشناسید. توبیت یک صرافی ارز دیجیتال با بازارهای اسپات و فیوچرز است. در بخش معاملات آتی، قراردادهای دائمی با:

• تتر (USDT-M)

• یو‌اس‌دی کوین (USDC-M)

ارائه می‌شود. در حالت تتری، از تتر برای مارجین و تسویه معامله‌ها استفاده می‌کنید. پس برای شروع، باید موجودی مناسبی در حساب فیوچرز داشته باشید.

شاید فکر کنید پرداخت با کارت ساده‌ترین راه است، ولی برای کاربران ایرانی این‌طور نیست! طبق اعلام صرافی، خرید رمز‌ارز با کارت اعتباری و دبیت‌کارت در ایران پشتیبانی نمی‌شود. البته خود صرافی گفته این محدودیت فقط به خرید کارتی مربوط است و لزوماً سایر خدمات را شامل نمی‌شود.

پس مسیر عملی‌تر برای ما ایرانی‌ها این است:

• از یک صرافی معتبر ایرانی، با پرداخت ریالی تتر (USDT) بخرید

• در صورت نیاز، تتر را اول به کیف پول شخصی مانند Trust Wallet منتقل کنید

• از بخش Deposit توبیت، ارز USDT و شبکه مورد‌نظر را انتخاب و آدرس واریز را بگیرید

• تتر را به آدرس اعلام‌شده بفرستید و بعد از تأیید شبکه، موجودی را به حساب فیوچرز ببرید

کیف پول واسطه می‌تواند جداسازی مسیر دارایی را ساده‌تر کند، اما دور زدن محدودیت‌های جغرافیایی را تضمین نمی‌کند و خودش ریسک فنی دارد. پس آن را راهکار بدون ریسک ندانید ولی تا می‌توانید با احتیاط استفاده کنید.

نکته مهم: شبکه ارسال در مبدأ و شبکه انتخاب‌شده در توبیت باید دقیقاً یکی باشند. انتخاب شبکه اشتباه می‌تواند باعث از دست رفتن کل دارایی‌تان شود!

در‌ضمن، برای استفاده از معاملات اسپات و فیوچرز توبیت نیازی به احراز هویت نیست. البته می‌توانید برای امنیت بیشتر و سقف برداشت بالاتر، آن را با مدارک ایرانی انجام دهید. فعال‌کردن احراز هویت دومرحله‌ای را هم از روز اول جدی بگیرید.

انواع سفارش‌ها در فیوچرز توبیت

برای شروع آموزش فیوچرز توبیت، اول باید با بازارهای فیوچرز آشنا شوید و بعد سراغ سفارش‌گذاری بروید. توبیت سه بخش اصلی دارد که جدول زیر آن‌ها را مقایسه می‌کند:

اگر تازه‌کار هستید، دمو تریدینگ بهترین جا برای شروع بدون ترس از ضرر است.

حالا برویم سراغ گزینه‌های سفارش‌گذاری. سه گزینه اصلی دارید:

پس کدام را انتخاب کنیم؟ بستگی دارد:

• اگر سرعت برایتان مهم‌تر است: مارکت

• اگر کنترل قیمت می‌خواهید: محدود یا لیمیت

• اگر می‌خواهید سفارش فقط بعد از یک شرط فعال شود: تریگر

در کنار این سه گزینه، حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) هم کمک می‌کنند سناریوی خروج را از قبل مشخص کنید.

مراحل باز کردن یک معامله فیوچرز

فقط انتخاب ارز و ثبت سفارش کافی نیست. قبل از ورود باید نوع معامله، میزان سرمایه و سطح ریسک را مشخص کنید.

مراحل کار طبق راهنمای گام‌به‌گام زیر است:

• ورود به بخش فیوچرز

از منوی بالای صفحه فرود صرافی توبیت، گزینه مشتقات (Derivatives) را بزنید و برای معاملات اصلی، پرپچوال تتری (USDT Perpetual) را انتخاب کنید. قبل از هر کاری مطمئن شوید تتر از کیف پول اسپات به کیف پول فیوچرز منتقل شده است؛ بدون این انتقال امکان ثبت سفارش ندارید.

• انتخاب جفت‌ارز معاملاتی

از فهرست جفت‌ارزها، مثلاً بیت‌کوین به تتر (BTC/USDT) یا هر جفت دیگر را سرچ کرده و بردارید. در این بخش، کتگوری‌های مختلفی هم وجود دارند که کارتان را ساده می‌کنند. ارزهای کم‌حجم نوسان شدیدتری دارند و قیمت لیکوئید شدن در آن‌ها زودتر از انتظار می‌رسد، پس برای شروع سراغ جفت‌ارزهای پرمعامله بروید.

• انتخاب حالت مارجین

بین مارجین کراس (Cross Margin) و ایزوله (Isolated Margin) یکی را بگذارید. در کراس، موجودی بیشتری برای حفظ پوزیشن درگیر می‌شود؛ در ایزوله، ریسک به مارجین همان معامله محدود است. برای تازه‌کارها ایزوله امن‌تر است، چون بدترین حالت فقط از دست رفتن مارجین همان پوزیشن است.

• تنظیم اهرم معاملاتی

مقدار اهرم یا لوریج (Leverage) را مشخص کنید. اهرم بالاتر سرمایه لازم را کمتر می‌کند، ولی ریسک زیان و لیکوئید شدن را هم به همان میزان بالا می‌برد. اهرم پایین (مثلاً ۲ تا ۵ برابر) فاصله‌ی قیمت تا لیکوئید شدن را بیشتر می‌کند و برای اشتباهات کوچک جا می‌گذارد.

• انتخاب جهت معامله

اگر انتظار افزایش قیمت دارید، لانگ (Long) و اگر انتظار کاهش دارید، شورت (Short) را انتخاب کنید. لانگ همان خرید و شورت همان فروش دارایی موردنظر است.

• انتخاب نوع سفارش

حالا بر اساس استراتژی‌تان، یکی از سه سفارش مارکت، لیمیت یا تریگر را بگذارید. در بخش قبل کامل توضیح دادیم که هر سفارش برای چه منظوری است و چگونه کار می‌کند.

• تعیین حجم پوزیشن

مقدار معامله را در بخش Amount وارد کنید. این عدد را بر اساس مدیریت سرمایه تعیین کنید، نه بر اساس اهرمی که صرافی در اختیارتان می‌گذارد. یک قاعده‌ی رایج این است که در هر معامله فقط یک تا دو درصد کل سرمایه را در معرض ضرر قرار دهید.

• تعیین حد سود و ضرر

اکنون کافی است در صورت تمایل، تیک گزینه TP/SL را در انتهای پنل بزنید و قیمت‌های موردنظر را بنویسید تا خروج خودکار انجام شود. حد ضرر را همان لحظه‌ی ورود بگذارید، نه بعداً و در هیجان نوسان قیمت.

پیگیری سفارش و اجرا نشدن آن

بعد از ثبت، سفارش‌های لیمیت و تریگر در بخش سفارش‌های باز (Open Orders) می‌مانند و پوزیشن‌های فعال در بخش پوزیشن‌ها (Positions) دیده می‌شوند؛ آنجا سود و زیان لحظه‌ای و قیمت لیکوئید شدن را هم می‌بینید.

سفارش‌های قبلی در تاریخچه‌ی سفارش‌ها ثبت می‌شوند. اگر سفارشی اجرا نشد، معمولاً قیمت هنوز به عدد شما نرسیده است. می‌توانید صبر کنید، سفارش را لغو کنید و با قیمتی نزدیک‌تر بگذارید، یا برای ورود فوری از مارکت استفاده کنید. اگر سفارش اصلاً ثبت نشد، موجودی ناکافی مارجین یا قیمتی بسیار دور از بازار از دلایل رایج است.

ابزارهای تحلیل تکنیکال در فیوچرز توبیت

قبل از باز کردن پوزیشن، تحلیل نمودار به شناسایی روند، نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک کمک می‌کند. توبیت در محیط معاملاتی‌اش ابزارهای مختلفی برای بررسی رفتار قیمت گذاشته است:

• خطوط روند (Trend Lines)

• حمایت و مقاومت (Support & Resistance)

• میانگین‌های متحرک (Moving Averages)

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

• اندیکاتور مکدی (MACD)

• اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

• اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

• اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

خطوط روند جهت کلی حرکت قیمت را نشان می‌دهند. سطوح حمایت و مقاومت هم محدوده‌هایی را مشخص می‌کنند که احتمال توقف یا تغییر حرکت قیمت در آن‌ها بیشتر است. اندیکاتورها نیز کنار این دو کمک‌کننده‌اند.

پس آیا باید همه این ابزارها را یک‌جا استفاده کرد؟ نه؛ دقیقاً برعکس!

بهتر است با دو یا سه ابزار شروع کنید، مثلاً خطوط روند، حمایت و مقاومت و یک اندیکاتور مثل RSI، و کم‌کم تجربه بگیرید. انباشتن اندیکاتور روی نمودار فقط شما را گیج می‌کند. درضمن، با مبلغ کم شروع کنید و اکیداً توصیه می‌کنم اول در فضای دمو تمرین کنید و بعد وارد بازار واقعی شوید.

منبع: https://iranbroker.net/exchange/toobit/